希恩配资网关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

中庚基金管理有限公司根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等相关规定，中庚基金管理有限公司就旗下中庚价值领航混合型证券投资基金、中庚小盘价值股票型证券投资基金、中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金、中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金、中庚价值先锋股票型证券投资基金、中庚港股通价值股票型证券投资基金参与浙江华统肉制品股份有限公司（华统股份，股票代码：002840）非公开发行股票的认购事项公告如下：总成本账面价值获配数量占基金占基金资锁定基金名称总成本（元）账面价值（元）（股）资产净产净值比期值比例例中庚价值领航混合型证券投资基金中庚小盘价值股票型证券投资基金中庚价值灵动灵活配置混合 806,451.00 7,499,994.30 0.6240% 8,032,251.96 0.6683% 6 个月型证券投资基金中庚价值品质一年持有期混 1,612,903.00 14,999,997.90 0.6709% 16,064,513.88 0.7185% 6 个月合型证券投资基金中庚价值先锋股票型证券投资基金中庚港股通价值股票型证券投资基金注：基金资产净值、账面价值为 2025 年 5 月 15 日数据。特此公告。中庚基金管理有限公司二〇二五年五月十七日

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